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주총시즌! 매도? 놉! 매수의 기회! 이번 주주총회 시즌은 차익 실현이 아닌 매수 기회로 삼아야 한다는 리포트가 발행되었습니다. 지수는 2,600p대 후반에서 머무르고 있고 주도주가 명확하지 않습니다. AI, 반도체, 바이오 등에 쏠렸던 수급이 어디로 돌아나올지 고민인데, 한 템포 쉬고 있는 주주환원이 선택지가 될 수 있다고 생각합니다. 이번주부터 주요 기업들의 주주총회가 열립니다. 15일 기아와 삼성물산을 시작으로 다음 주엔 20일 삼성전자, 21일 현대차, POSCO홀딩스 등이 예정되어 있습니다. 기업들이 밸류업 프로그램을 어떻게 받아들이고 있는지 가늠하는 시간이 될 것입니다. 현재 2023년 결산 배당공시를 한 기업은 KOSPI와 코스닥을 합쳐 전체 2,440개사 중 1,058개입니다. 배당액은 KOSPI 38.4조원, 코스닥 1.9조.. 2024. 3. 13.
변하는 밸류업과 밸류업지수 팩 밸류업 정책 기대감은 다소 다른 양상으로 변모되고 있다 3월 들어, 시장 분위기의 변화가 감지됩니다. 저평가 팩터의 성과가 반락한 것입니다. 그 이유는 매년 12월부터 코스피 200 현물에 금융투자의 배당 차익관련 순매수 및 1~2월까지 순매도 패턴이 반복되기 때문입니다. 다만, 작년 12월 순유입된 금투의 4.6조원 물량은 현재 3.9조원으로 지난주부터는 오히려 증가하고 있습니다. 해당 물량은 3월말 배당락후 유출될 가능성이 높습니다. 경험적으로 현물 배당차익 물량의 유출은 특히 고배당 팩터에 악재였습니다. 그리고 실적시즌의 실적 롱 - 숏 수요 증가 및 성장주 진영의 반등세, 밸류업 정책 2차세미나(5월)로 정책의 공백기, 금리하락 등입니다. 당연한 얘기지만 중장기적인 주주환원을 할 수 있는 기업은 .. 2024. 3. 13.
(제약과생물공학) 랩지노믹스(084650) 랩지노믹스는 체외진단기업으로, 분자진단검사 서비스에 특화되어 있습니다. 동사는 국내 최초로 NGS( 차세대 염기서열 분석) 유전자 진단 기술기반의 비침습 산전 기형아 검사(NIPT) 진단키트 서비스를 상용화했습니다. 랩지노믹스의 대주주는 루하갈락티코스 유한회사로 지분율 16.16%를 보유하고 있습니다. 공동대표인 김정주대표와 이종훈 대표가 각각 0.08%, 0.06%의 지분을 보유하고 있습니다. 이외 9명의 공동보유자가 0.43%의 지분을, 특수관계인인 원용식 부사장이 0.02%의 지분을 보유 중입니다. 최대주주와 특수관계자의 합산 지분율은 16.75%입니다. 루하갈락티코스 유한회사는 루하프라이빗에쿼티의 특수목적법인(SPC)입니다. 루하프라이빗에쿼티는 헬스케어 섹터 전문 기관전용 PEF로, 2021년 7.. 2024. 3. 12.
버츄얼 아이돌 플레이브 1위 = 젠지세대의 서막? 3월 2주차 MBC 음악 프로그램 ‘쇼! 음악중심’에서 “플레이브”라는 그룹이 로 1위에 올랐습니다. MZ, 특히 "Gen Z(젠지)"로 일컬어지는 1020 세대들의 문화에 자리잡은 버츄얼 아이돌 플레이브의 신보 선 주문 50만장, 초동판매량 57만장의 기록 더 놀라 운 사실은 팝업 스토어 흥행입니다. 데뷔 후 첫 팝업인데, 더현대 서울 5층 [에픽 서울 (EPIC SEOUL)]에서 3월 1일 - 17일까지 약 보름에 걸쳐 진행되고 있습니다. 200평 규모의 팝업 스토어에는 최근까지 일평균 5천명이 방문한 것으로 추정됩니다. 뉴진스 데뷔 팝업이 20일간 총 17천명, 웹툰 "데못죽" 팝업이 14일간 총 15천명의 방문자 수를 기록했었습니다. 플레이브의 멤버 5명에는 각각의 “본체”(안무를 하고, 노래를 .. 2024. 3. 11.
(항공방위산업) 달린다 LIG넥스원 한 주간 국내 주요 방산주들은 대체로 시장수익률을 상회했습니다. 한 주간 수익률로는 LIG 넥스원이 시장수익률을 크게 상회 했는데, 동사가 생산하는 천궁-Ⅱ에 대한 글로벌 관심 고조가 영향을 미친 것으로 보입니다. 이라크에서 천궁-Ⅱ 도입을 검토한다는 뉴스를 비롯해 중동국가를 중심으로 천궁에 대한 관심이 커지고 있는 가운데, 우리 정부는 올해 방산수출 200억 달러 목표를 제시했습니다. 각국의 방위비 증가도 지속되고 있는데, 3월 5일 중국이 올해 국방예산을 지난해 보다 7.2% 늘어난 1조 6,700억 위안으로 발표했습니다. 중국의 방위비 증가는 주변국들의 방위비 부담을 야기하는데, 동남아 국가들의 무기 구매수요가 더욱 커질 수 있다는 점에서 국내 방산기업들에게는 긍적적입니다. 보잉의 공급업체 스피릿 .. 2024. 3. 8.
HBM 수율 향상을 위한 검사장비 적용 확대 HBM의 수율 향상을 위해 검사장비의 역할이 더욱 중요해질 것입니다. 기존 메모리 업체들은 HBM 테스트 진행시 시간과 비용을 절약하기 위해 다이 레벨에서 샘플 조사(Sampling Inspection)를 진행한 것으로 파악하는데, 불량률을 최소화하기 위해서는 다이별 전수 조사(100% Inspection)가 요구될 것이며 패키징 이후 모듈 검사 영역 역 시 강화될 전망입니다. HBM용 검사장비 시장 확장에 주목해야 한다는 판단입니다. 한편 최근 검사장비 공급망 다각화를 위해 테스트 일부 단계에서 국산화 움직임이 포착되고 있어 국내 검사장비 업체 수혜가 기대됩니다. 눈여겨볼 종목으로는 인텍플러스(054290), 펨트론(168360)이 있습니다. 인텍플러스는 현재 주요 고객사 향으로 GDDR용 Advanc.. 2024. 3. 7.
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