반응형 부담없는 투자방법22 애국심이 있다면 모을 것 ! 수주 봤지?최근의 하락장에서방산 섹터 주가 흐름은 견조했습니다.8월 5일 Black Monday에서 자유롭지는 못했으나회복까지 3일이면 충분했습니다.KOSPI 지수가 7월 11일 2,891.35pt에서9월 12일 2,572.09pt로 -11.0%,KOSDAQ 지수가 동 기간852.42pt에서 731.03pt로 -14.2% 하락하는 동안,국내 방산 섹터 5개사의 합산 시가총액은30.3조원에서 33.1조원으로+9.5% 상승했습니다.주목할 만한 상승입니다.여전히 국내 방산 신규 수주 모멘텀이약화되지 않았다는 점에서지속 매수 접근해야 한다고판단됩니다. 유일한 이념 갈등 지역미국, 중국發 지정학적 갈등이심화됨에 따라글로벌 군비 확장 기조가형성되고 있습니다.다만 갈등의 지속 기간을 기준으로 삼는다면,중동에 집중해야.. 2024. 9. 14. 중소형주!! 한눈에 똭!! 중소형주에 대한 견해1. 국내증시,미잭슨홀 / 엔비디아 실적 앞두고 관망세 지속 일부섹터에서는 차익실현하는 모습도 확인됩니다.2. 뚜렷한 상승 명분 찾지 못하는 구간에서, 헬스케어(코로나19 확산) / IT(전기차 화재) 등 테마성 흐름이 나왔습니다.3. 현재 소재 / 경기소비재(자동차 부품) / IT 섹터 주가 회복의 원인중 하나가 2차전지 종목 상승 이라는 점을 주목해야합니다. 섹터별 주가 상대강도 1. Short Term Call 현재는 로테이션이 과도기 입니다. 지금은 에너지 인프라(IT(2차전지) / 소재 / 에너지 / 유틸리티) 관심을 가져야 합니다.2. ‘회복’ 국면에 진입한 소재 / 경기 소비재 주목 최근 2차전지 테마가 자동차 부품 / .. 2024. 8. 24. (엔터) 쌀쌀한 바람이 불어올때는 빈 곳간이 채워진다 "이쯤이면 바닥이겠지" 라는구간이 길어지고 있습니다. 엔터 4사 모두 2분기 어닝 쇼크를 기록했으며,'24년 및 '25년 연간 추정치도지속해서 낮아지고 있습니다.인적리스크가 부각 되는 부정적인 뉴스도끊임없이 흘러나왔습니다. 그런데 사실 긍정적인 뉴스도 많았습니다.투어스 등 신인 데뷔 성과가 좋았고,에스파는 자기만의 색깔로 반등에 성공했고,라이즈도 데뷔 만 1년이 되지 않아대중적인 팬덤까지 사로잡으며빠른 성장을 보여주고 있습니다.스트레이키즈도 아시아 지역을 시작으로확실하게 커진 규모의 투어를 개최합니다. 다만 호재보다 악재에시장이 주목했던 이유는결국 "실적" 때문이었습니다.음판 부진은지속적인 실적 쇼크와이에 따른 '24년, '25년 연간 추정치하향 조정으로이어졌습니다. 8월 중순 시점의 4개사 합산'24년.. 2024. 8. 19. 변동성에 대응하는 현명한 방법! 8월 5일 이후주식시장의 하락 이유로 거론되는엔화 캐리 트레이드 청산,미국 경기 침체 가능성은설명력이 약합니다. 옵션 매수가 급격히 몰리며내재 변동성이고평가됐기 때문일 것입니다. 이는 다음과 같은 과정을 거칩니다. 1단계금융시장의 변동성이 낮아지면구조화 상품에 대한 수요가 증가하고그 자체로 변동성을 누릅니다.국내에서도 ELS, 배당 지급식 ETF, 양매도 ETN 같은인컴형 상품이 늘고 있습니다.이런 상품들은 외가격 콜옵션을 매도하고풋옵션을 매수하는데,풋옵션 매수는주식시장 급락을 헤지하기 위해서입니다.거래를 받아주는상대방(주로 투자은행)은거꾸로 외가 격 풋옵션 매도,외가격 콜옵션 매수 포지션에노출됩니다. 2단계지난 5일처럼 주식시장이 급락하면외가격 풋옵션은 등가격 또는 내가격이 됩니다.그러면 투자은행은 이.. 2024. 8. 11. 금리 인하와 통신서비스 업종! 사요? 말아요? 금리 인하에도경기 우려가존재합니다.통신주 수급은양호할 것이며,망 진화 기대감이중요합니다. 최근 미국과 더불어국내 금리 인하 동참 가능성이부각되면서통신 주주들이경기관련주로의수급 이탈 가능성을우려합니다. 어찌 보면 충분히걱정할 만 합니다.금리 인상에서 인하로방향이 달라질 수 있는상황이라 더욱 그렇습니다. 충분히 경기 방어주라는인식이 강한 통신주의매수세 약화가실제 나타날 수도있을 것입니다. 하지만단순히 금리가내려간다고 해서통신주이탈 현상이본격화 된다고 보긴어렵습니다. 최근 시장에서 나타나듯금리 인하에도 불구하고경기 위축 우려가커질 수 있는상황이기 때문입니다. 더불어 경기 확장기에도통신주가 상승한 경우는다수 존재합니다.비경기 관련주이지만네트워크 진화 시기에주가가 크게 상승하는특징을 갖고 있기때문입니다. 경기와 .. 2024. 8. 11. IT 낙폭 과대, 저점 매수! 핀더멘탈 변화없음 펀더멘탈 변화 없음밸류에이션 저평가속에낙폭과대에 주목!! 지난 1달 동안 국내 KOSPI 및KOSDAQ은 각각14.7%, 18.4%씩하락하였습니다. 2024년 AI 시장을 견인하였던SK하이닉스 주가도동일 기간내 33.9% 하락하여상대적으로 낙폭이 확대되었습니다. SK하이닉스 중심으로IT 업종의 급락 및 약세는 트럼프의 재집권가능성 부각(2024년 7월)으로대만, 한국 반도체 업체의제재가 우려되며,미국 경기둔화의 우려(8월)가제기 및 확대되었습니다. 이란의 이스라엘공격 가능성(8월)이높아지면서중동전쟁의 재발리스크가 부각되었습니다. 미국 빅테크 기업의2Q 실적 부진 및하반기 수요 회복의강도가 이전 추정 대비낮아지면서국내 시장에서차익실현으로주가가 큰 폭의 하락을보였습니다. 현 시점에셔 경기둔화 및침체 우려를 .. 2024. 8. 11. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
