부담없는 투자방법16 (반도체 부품) 하나 하나 모아볼까? 지금 전공정 부품을 사야하는 이유, 왜 지금일까요? AI 시대의 도래로 글로벌 빅테크 업체의 고부가 반도체 수요가 폭발적입니다. 이번 자료는 반도체 전반의 P(가격), Q(가동률↑) Cycle 도래에 따른 수혜 업체 찾기가 목적입니다. 2024년 전공정 부품에 주목하는 이유는 반도체 전공정 부품 업체의 비즈니스 모델을 살펴보면 더욱 뚜렷합니다. 소모품 업 체는 과거 설비 투자 확대에 따른 물량 증가, 수요 확대에 따른 가동률 증가, 미세화 공정 및 고단화로 제품 수요 증가에 따른 실적 성장 가속화를 경험했습니다. 과거 소재, 소모품 업체의 경우 공급 업체의 증설에 따라 신규 설비 공정에 들어 가는 부품 물량은 전체 매출액의 약 20%(기존 가동 매출 80% 추정) 수준으로 추정됩니다. 현재는 기존 제품의.. 2024. 4. 4. 4월 IPO 준비 되었는가!! 4월 중으로 신규 상장이 예상되는 기업은 총 3개(아이엠비디엑스, 제일엠앤에스, 디 앤디파마텍)입니다. 감사보고서 제출과 공모일정이 연기된 종목들이 다수 발생하며 신규 상장 수 자체는 1분기 대비 감소할 전망입니다. 4월 상장 예정 종목 중 수요예측을 완료한 아이엠비디엑스 역시 공모 희망 밴드가 상단을 초과한 13,000원으로 공모가가 확정되었습니다. 그러나 의무보유확약 비율은 3.5%에 그쳤습니다. 밸류에이션 부담으로 인해 중장기 투자보다는 단기 차익 실현을 위한 참여에 따른 과열로 해석됩니다. HD현대마린솔루션이 5월 9일 상장 예정임에 따라 수요예측 일정은 4월 중으로 마무리될 예정입니다. 통상적으로 조단위 시가총액 기업의 IPO 전후로 시장 분위기가 반전된 사례가 많아 공모 과정을 유심히 지켜볼 .. 2024. 4. 1. (인터넷 / 게임) 혼자니! 아니 3팀이야.. 중국 이커머스 플랫폼들의 기세가 거칩니다. 24 년 2 월 기준 알리익스프레스와 테무의 MAU는 621 만명, 434 만명으로 빠르게 증가하고 있습니다. 커머스 사업에 대한 우려가 짙어지며 네이버와 카카오 주가는 YTD -15.7%, -1.3% 하락했습니다. 그러나 이미 국내 이커머스 시장을 양분하고 있는 쿠팡과 네이버보다는 서비스에 차별성이 없는 중소형 업체들이 큰 타격을 받을 것입니다. 오히려 카카오는 '선물하기'의 서비스 특성상 중국 플랫폼들의 영향권 밖에서 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 작년까지 중국 이커머스 플랫폼들은 미국 시장 침투를 위해 막대한 광고비를 쏟았습니다. 알리익스프레스, 테무, 쉬인 3 사 합산 작년 디지털 광고비는 약 5.4 조원에 달했습니다. 특히 테무는 작년 전체 마.. 2024. 3. 25. 다가오는 4월! 치루게될 총선! 갈 놈은 누구더냐~ 3월 엔비디아 개발자 회의로 AI 이벤트가 지났고 밸류업 프로그램 2차 발표는 총선 후5월로 예정돼 있습니다. 그 사이 기업들의 1분기 실적이 발표됩니다. 4월의 1분기 실적은 주식시장에서 의미가 있습니다. 4월에 실적을 발표하는 기업들은KOSPI 전체의 16%에 불과하지만 이익 비중은 63%입니다. 중요도가 높은 기업들이 실적발표를 먼저 하기 때문에 그 해 업황 전반을 가늠하는데 도움이 됩니다. 2016년부터 영업이익을 기준으로 보면 1분기와 2분기는 기업들의 실적이 컨센서스를 웃돌았고 3분기는 컨센서스를 하회할 확률이 높았습니다. 즉 1, 2분기는 실적 모멘텀이 통합니다. 그리고 4, 7, 10월에 실적발표를 하는 기업들이 5, 8, 11월에 실적발표를 하는 기업들보다 서프라이즈율이 높았습니다. 실적.. 2024. 3. 22. 신규원전과 한국전력 신한울 2호기가 올해 상반기 중 상업운전을 시작할 전망입니다. 2023년 12월 말에 계통 연결 이후 시운전 중이며 기존 계획대로 진행된다면 4월에 정상 가동이 예상됩니다. 국내 28번째 원전이며 APR1400 노형으로는 신고리 3 ~ 4호기와 현재 상업운전 중인 UAE 바라카 원전 1 ~ 3호기에 이어 7번째 호기입니다. 현재 폐로 작업을 진행 중인 고리 1호기와 대기중인 월성 1호기 그리고 수명연장을 이슈로 가동을 멈춘 고리 3호기를 제외하면 2분기 말 기준 가동 가능한 호기 수는 총 25기입니다. 신한울 2호기부터 기존 정기검사와 달리 상시검사가 2026년까지 시범 적용되며 2027년부터 전 원전에 확대됩니다. 기존에 계획되었던 신규 원전 및 석탄화력 기저설비가 순차적으로 도입되는 중입니다. 한편 .. 2024. 3. 20. 주총시즌! 매도? 놉! 매수의 기회! 이번 주주총회 시즌은 차익 실현이 아닌 매수 기회로 삼아야 한다는 리포트가 발행되었습니다. 지수는 2,600p대 후반에서 머무르고 있고 주도주가 명확하지 않습니다. AI, 반도체, 바이오 등에 쏠렸던 수급이 어디로 돌아나올지 고민인데, 한 템포 쉬고 있는 주주환원이 선택지가 될 수 있다고 생각합니다. 이번주부터 주요 기업들의 주주총회가 열립니다. 15일 기아와 삼성물산을 시작으로 다음 주엔 20일 삼성전자, 21일 현대차, POSCO홀딩스 등이 예정되어 있습니다. 기업들이 밸류업 프로그램을 어떻게 받아들이고 있는지 가늠하는 시간이 될 것입니다. 현재 2023년 결산 배당공시를 한 기업은 KOSPI와 코스닥을 합쳐 전체 2,440개사 중 1,058개입니다. 배당액은 KOSPI 38.4조원, 코스닥 1.9조.. 2024. 3. 13. 이전 1 2 3 다음 반응형
