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트럼프 vs 해리슨! 누가되든 상관없는 난 수소야!!! 중국이 열심히 하면미국도 열심히 할 수밖에 없는 구조 G2 기술 패권 경쟁 관점에서중국이 열심히 하면미국도 열심히 할 수밖에 구조입니다. 현재 중국의 배터리 굴기가미국에 큰 위협 요인으로 작용되고 있습니다. 중국의 수소 굴기는반도체 굴기와는 다른 양상을보일 것으로 예상됩니다. 이는 풍부한 자원(석탄 등 화석 연료, 재생 에너지),압도적인 규모의 내수 시장을 통한자급자족 구조 구축이 가능합니다.글로벌 수소 생산량 1위 등매우 튼튼한 성장 기반에 기인하며여기에 중국만의 공산당식 정책 추진력이 더해져무서운 속도로 수소 산업 성장 중입니다. 디스플레이 · 태양광 · 풍력 · 배터리전기차 산업에서 썼던“내수 시장 + 저가 공세” 공식을수소 산업 육성에도적용하고 있는 상황 입니다. 공화당은 화석 연료를 좋아하지만수.. 2024. 8. 21.
(엔터) 쌀쌀한 바람이 불어올때는 빈 곳간이 채워진다 "이쯤이면 바닥이겠지" 라는구간이 길어지고 있습니다. 엔터 4사 모두 2분기 어닝 쇼크를 기록했으며,'24년 및 '25년 연간 추정치도지속해서 낮아지고 있습니다.인적리스크가 부각 되는 부정적인 뉴스도끊임없이 흘러나왔습니다. 그런데 사실 긍정적인 뉴스도 많았습니다.투어스 등 신인 데뷔 성과가 좋았고,에스파는 자기만의 색깔로 반등에 성공했고,라이즈도 데뷔 만 1년이 되지 않아대중적인 팬덤까지 사로잡으며빠른 성장을 보여주고 있습니다.스트레이키즈도 아시아 지역을 시작으로확실하게 커진 규모의 투어를 개최합니다. 다만 호재보다 악재에시장이 주목했던 이유는결국 "실적" 때문이었습니다.음판 부진은지속적인 실적 쇼크와이에 따른 '24년, '25년 연간 추정치하향 조정으로이어졌습니다. 8월 중순 시점의 4개사 합산'24년.. 2024. 8. 19.
(반도체와 반도체장비) 그린리소스(402490) 그린리소스는 2011년에 설립된반도체 및디스플레이 식각 장비용 보호코팅기업입니다 그린리소스의 주요 주주는공동 최대주주인 이종수 대표이사와이종범 대표이사가각각 25.07%씩지분율을 보유하고 있으며,최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은50.45%를 차지하고 있습니다. 그린리소스의  투자포인트는1. 고부가가치 초고밀도 특수코팅 매출 증가그린리소스는 반도체 건식 식각 장비 부품용초고밀도 코팅 기술을 보유한 업체로,글로벌 반도체 선단 공정 채택 증가에 따라수혜가 기대됩니다. 2. 초고밀도(SD) 특수코팅 고객사 다변화 기대그린리소스는 글로벌 다수 고객사와초고밀도 특수코팅 양산 테스트를진행하고 있습니다.동사는 범용 보호코팅 시장에 후발주자로 진입하여시장점유율 확대에 다소 어려움이 있었으나,초고밀도 보호코팅 분야에서.. 2024. 8. 11.
(자본재) LS마린솔루션 (060370) LS마린솔루션은해저 전력케이블과해저 통신케이블의 시공 및유지보수 사업을 영위하고 있습니다. LS마린솔루션의 최대 주주는LS전선으로,지분율은 59.78%를 보유하고 있습니다.최대 주주 외에 KT가 4.16%를 보유하고 있습니다. LS마린솔루션의 투자포인트1. LS전선으로 대주주 변경 효과LS전선이LS마린솔루션의 최대주주가 된 기간이1년이 되지 않았지만통합효과가 크게 발생하고 있습니다.(1) LS전선의 선박을 인수하면서LS마린솔루션의 매출 가능 금액이확대되었습니다.(2) 전력선 부문에서사업기회가 확대되고 있습니다.전력케이블 건설은통신케이블 건설보다 마진이 높습니다.포설 난이도가 높기 때문입니다. 최근 해저케이블 제조와 건설을일괄적으로 주문을 내는턴키 방식의 발주가 많아지고 있습니다.발주처 입장에서는 해저 케.. 2024. 8. 11.
변동성에 대응하는 현명한 방법! 8월 5일 이후주식시장의 하락 이유로 거론되는엔화 캐리 트레이드 청산,미국 경기 침체 가능성은설명력이 약합니다. 옵션 매수가 급격히 몰리며내재 변동성이고평가됐기 때문일 것입니다. 이는 다음과 같은 과정을 거칩니다. 1단계금융시장의 변동성이 낮아지면구조화 상품에 대한 수요가 증가하고그 자체로 변동성을 누릅니다.국내에서도 ELS, 배당 지급식 ETF, 양매도 ETN 같은인컴형 상품이 늘고 있습니다.이런 상품들은 외가격 콜옵션을 매도하고풋옵션을 매수하는데,풋옵션 매수는주식시장 급락을 헤지하기 위해서입니다.거래를 받아주는상대방(주로 투자은행)은거꾸로 외가 격 풋옵션 매도,외가격 콜옵션 매수 포지션에노출됩니다. 2단계지난 5일처럼 주식시장이 급락하면외가격 풋옵션은 등가격 또는 내가격이 됩니다.그러면 투자은행은 이.. 2024. 8. 11.
간담이 서늘해지는 8월의 증시출발 고비 넘긴 증시, 단기 반등세 유효할 전망입니다. 4년 만에 매수, 매도 사이드카를 겪은 증시는미국 침체에 대한 우려나엔 캐리 트레이드에 대한 우려가일부 진정되면서 안정을 찾은 것으로 판단됩니다.  큰 고비를 넘긴 증시 조정국내외 증시가 격동의 시기를 보내고 있습니다.이번주 국내증시는매도와 매수 사이드카를 모두 경험했습니다.코로나19 팬데믹 위기 이후약 4년여 만에 발생한 일로,그럴 만 한 원인이 정말 있었던 건지되돌아보게 만듭니다. 예컨대 이번 조정의 원인으로지목된 이슈 중 주요한 것은미국 경기침체에 대한 우려,엔 캐리 트레이드 청산,AI를 비롯한 테크 업종의 가격 부담,실적시즌 이익 모멘텀 둔화 정도로파악됩니다. 그 가운데미국 경기침체에 대한 부분은순간적으로우려가 과도했던 부분들이확인되고 있고,엔 캐.. 2024. 8. 11.
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